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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 944.00 | 45 738.00 | 6 206.00 | 51 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 560.00 | 211 642.00 | 126 918.00 | 338 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 631.00 | 265 107.00 | 133 524.00 | 398 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 542.00 | 8 806.00 | 974 736.00 | 983 542.00 |
BZ Autres créances | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 732 827.00 | | 732 827.00 | 732 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 306.00 | 8 806.00 | 1 869 499.00 | 1 878 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 937.00 | 273 913.00 | 2 003 023.00 | 2 276 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 913.00 | 600 557.00 | | 655 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 071.00 | 205 356.00 | | 113 071.00 |
DL TOTAL (I) | 823 984.00 | 860 913.00 | | 823 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 133.00 | 196 336.00 | | 116 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 043.00 | 433 336.00 | | 577 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 323 208.00 | | 202 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 976.00 | 232 713.00 | | 271 976.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 19 414.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 039.00 | 1 205 007.00 | | 1 179 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 023.00 | 2 065 920.00 | | 2 003 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 563.00 | | 54 211.00 | 365 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 398 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 390 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 436.00 | | 54 211.00 | 357 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 026.00 | 45 224.00 | 21 143.00 | 241 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 1 418.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 717.00 | 43 806.00 | 21 143.00 | 234 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 974 736.00 | 974 736.00 | | 974 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 133.00 | 40 833.00 | 75 300.00 | 116 133.00 |
VI Groupe et associés | 577 043.00 | 577 043.00 | | 577 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 176.00 | 1 034 970.00 | 9 206.00 | 1 044 176.00 |
VW T.V.A. | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 039.00 | 1 103 740.00 | 75 300.00 | 1 179 039.00 |