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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 6 309.00 | 1 418.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 494.00 | 42 553.00 | 6 941.00 | 49 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 942.00 | 192 164.00 | 115 778.00 | 307 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 563.00 | 241 026.00 | 124 537.00 | 365 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 946.00 | 8 806.00 | 837 140.00 | 845 946.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 934 455.00 | | 934 455.00 | 934 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 231.00 | 8 806.00 | 1 929 425.00 | 1 938 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 794.00 | 249 832.00 | 2 053 962.00 | 2 303 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 557.00 | 509 568.00 | | 600 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 356.00 | 138 988.00 | | 205 356.00 |
DL TOTAL (I) | 860 913.00 | 703 557.00 | | 860 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 336.00 | 276 214.00 | | 196 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 336.00 | 332 457.00 | | 433 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 208.00 | 260 752.00 | | 323 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 755.00 | 168 979.00 | | 220 755.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | 34 017.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 049.00 | 1 072 419.00 | | 1 193 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 962.00 | 1 775 975.00 | | 2 053 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 477.00 | | 52 357.00 | 340 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 271.00 | 365 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 271.00 | 357 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 750.00 | | 51 957.00 | 332 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 442.00 | 41 854.00 | 27 271.00 | 226 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 1 613.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 746.00 | 40 242.00 | 27 271.00 | 221 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 208.00 | 323 208.00 | | 323 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 837 140.00 | 837 140.00 | | 837 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 336.00 | 67 717.00 | 128 619.00 | 196 336.00 |
VI Groupe et associés | 433 336.00 | | 433 336.00 | 433 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 981.00 | 889 775.00 | 9 206.00 | 898 981.00 |
VW T.V.A. | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 049.00 | 631 094.00 | 561 955.00 | 1 193 049.00 |