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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 984.00 | 39 145.00 | 3 840.00 | 42 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 875.00 | 167 403.00 | 34 472.00 | 201 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 012.00 | 207 741.00 | 104 271.00 | 312 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 217.00 | | 252 217.00 | 252 217.00 |
BZ Autres créances | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 404.00 | | 401 404.00 | 401 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 417.00 | 207 741.00 | 505 675.00 | 713 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
EA Autres dettes | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 476.00 | | | 291 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 675.00 | | | 505 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 135.00 | | 623 135.00 | 623 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 135.00 | | 623 135.00 | 623 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 383.00 | | | 702 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 882.00 | | | 674 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 012.00 | | | 312 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 366.00 | 15 375.00 | | 192 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | 15 375.00 | | 191 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 371.00 | 36 457.00 | 72 914.00 | 109 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 252 217.00 | 252 217.00 | | 252 217.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 839.00 | 366 992.00 | 27 847.00 | 394 839.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 476.00 | 218 562.00 | 72 914.00 | 291 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
YT Sous‐traitance | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 124.00 | | | 470 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |