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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 984.00 | 40 825.00 | 2 160.00 | 42 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 412.00 | 232 174.00 | 79 238.00 | 311 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 232.00 | 274 192.00 | 151 039.00 | 425 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 472.00 | | 261 472.00 | 261 472.00 |
BZ Autres créances | 145 101.00 | | 145 101.00 | 145 101.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 391.00 | 274 192.00 | 608 199.00 | 882 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
EA Autres dettes | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 460.00 | | | 398 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 199.00 | | | 608 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 460.00 | | | 342 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 443.00 | | 812 443.00 | 812 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 443.00 | | 812 443.00 | 812 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 476.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 389.00 | | | 1 215 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 051.00 | | | 1 194 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 305.00 | | 33 927.00 | 391 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 469.00 | | 33 927.00 | 320 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 716.00 | 24 476.00 | | 249 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 522.00 | 24 476.00 | | 248 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 261 472.00 | | | 261 472.00 |
VB T. V. A. | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 103.00 | 406 573.00 | 31 529.00 | 438 103.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 415.00 | 315 415.00 | 56 000.00 | 371 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 610 288.00 | | | 610 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 438.00 | | | 336 438.00 |
YT Sous‐traitance | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 087.00 | | | 877 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |