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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 607.00 | 1 361.00 | 2 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 185.00 | 640 810.00 | 401 376.00 | 1 042 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 075.00 | 640 810.00 | 440 266.00 | 1 081 075.00 |
CU Autres participations | 1 037 631.00 | 637 631.00 | 400 000.00 | 1 037 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 834.00 | 288 834.00 | | 288 834.00 |
DH Report à nouveau | -252 166.00 | -253 311.00 | | -252 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 1 145.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 48 662.00 | 45 468.00 | | 48 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 689.00 | 378 391.00 | | 380 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 3 453.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 3 786.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 604.00 | 385 630.00 | | 391 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 266.00 | 431 098.00 | | 440 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 689.00 | | | 380 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 701.00 | | 1 485.00 | 1 040 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 1 485.00 | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 646.00 | | | 1 037 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 547.00 | | 2 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 547.00 | | 1 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 380 689.00 | 380 689.00 | | 380 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 604.00 | 391 604.00 | | 391 604.00 |