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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 165.00 | 2 313.00 | 4 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 125.00 | 639 797.00 | 402 328.00 | 1 042 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 327.00 | 639 797.00 | 436 530.00 | 1 076 327.00 |
CU Autres participations | 1 037 631.00 | 637 631.00 | 400 000.00 | 1 037 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 688.00 | 288 834.00 | | 43 688.00 |
DH Report à nouveau | | -246 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 1 758.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 54 303.00 | 52 488.00 | | 54 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 902.00 | 373 937.00 | | 369 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 202.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | 7 589.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 227.00 | 384 728.00 | | 382 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 530.00 | 437 216.00 | | 436 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 902.00 | | | 369 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 310.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 059.00 | 49 830.00 | | 53 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 243.00 | 48 072.00 | | 51 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 1 758.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258.00 | 961.00 | 3 054.00 | 4 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 961.00 | 1 483.00 | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 369 902.00 | 369 902.00 | | 369 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 227.00 | 382 227.00 | | 382 227.00 |