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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 687.00 | 281.00 | 2 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 185.00 | 641 890.00 | 400 296.00 | 1 042 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 105.00 | 641 890.00 | 437 216.00 | 1 079 105.00 |
CU Autres participations | 1 037 631.00 | 637 631.00 | 400 000.00 | 1 037 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 834.00 | 288 834.00 | | 288 834.00 |
DH Report à nouveau | -246 904.00 | -248 972.00 | | -246 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 2 068.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 52 488.00 | 50 730.00 | | 52 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 937.00 | 376 583.00 | | 373 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 358.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | 5 736.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 728.00 | 385 677.00 | | 384 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 216.00 | 436 406.00 | | 437 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 728.00 | 385 677.00 | | 384 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 185.00 | | | 1 042 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 646.00 | | | 1 037 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 495.00 | | 3 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 495.00 | | 2 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 631.00 | | | 637 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 728.00 | 384 728.00 | | 384 728.00 |