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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
AN Terrains | 1 544 889.00 | 449 366.00 | 1 095 523.00 | 1 544 889.00 |
AP Constructions | 1 995 772.00 | 604 195.00 | 1 391 576.00 | 1 995 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 610.00 | 37 287.00 | 33 323.00 | 70 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 515.00 | 1 122 661.00 | 2 551 854.00 | 3 674 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | 78 518.00 | 88 806.00 | 167 324.00 |
BZ Autres créances | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 281.00 | 78 518.00 | 508 763.00 | 587 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 797.00 | 1 201 179.00 | 3 060 618.00 | 4 261 797.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 780 954.00 | | | 780 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DL TOTAL (I) | 898 762.00 | | | 898 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 554.00 | | | 1 597 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 424.00 | | | 339 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 856.00 | | | 2 161 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 618.00 | | | 3 060 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 524.00 | | | 515 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 156.00 | | 542 156.00 | 542 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 156.00 | | 542 156.00 | 542 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 726.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 147.00 | | | 663 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 016.00 | | | 547 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 219.00 | | 465 821.00 | 3 365 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 525.00 | 3 674 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 525.00 | 3 643 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 407.00 | | 465 041.00 | 3 335 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 780.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 935.00 | 172 726.00 | | 949 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 271.00 | 172 726.00 | | 927 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 866.00 | 91 089.00 | 3 200.00 | 139 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 424.00 | 339 424.00 | | 339 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 554.00 | | | 1 597 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
VP Divers | 410 428.00 | 410 428.00 | | 410 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 414.00 | 580 266.00 | 148.00 | 580 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 856.00 | 515 525.00 | 3 200.00 | 2 161 856.00 |