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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
AN Terrains | 1 646 001.00 | 541 078.00 | 1 104 922.00 | 1 646 001.00 |
AP Constructions | 2 028 353.00 | 786 889.00 | 1 241 464.00 | 2 028 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 188.00 | 47 664.00 | 38 524.00 | 86 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 281.00 | 1 407 443.00 | 2 392 838.00 | 3 800 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
BZ Autres créances | 511 716.00 | | 511 716.00 | 511 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 794.00 | | 666 794.00 | 666 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 075.00 | 1 407 443.00 | 3 059 632.00 | 4 467 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 060 583.00 | 897 085.00 | | 1 060 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 163 497.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 176.00 | 1 062 259.00 | | 1 113 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 673.00 | 1 528 009.00 | | 1 502 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | 100 435.00 | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 829.00 | 243 567.00 | | 199 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 53 402.00 | | 47 144.00 |
EA Autres dettes | 40 106.00 | 61 217.00 | | 40 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 958.00 | 42 036.00 | | 48 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 456.00 | 2 028 667.00 | | 1 946 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 632.00 | 3 090 926.00 | | 3 059 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 456.00 | 2 028 667.00 | | 1 946 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 641.00 | 24 666.00 | | 18 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 605.00 | | 365 605.00 | 365 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 605.00 | | 365 605.00 | 365 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 509.00 | |
GE Autres charges | | | 78 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | 61 251.00 | | 15 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 544.00 | 55 085.00 | | 10 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 544.00 | 123 885.00 | | 10 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 17 051.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 37 910.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 507.00 | 85 974.00 | | 9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 56 700.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 226.00 | 593 359.00 | | 470 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 310.00 | 429 862.00 | | 419 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 916.00 | 163 497.00 | | 50 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 584.00 | | 43 416.00 | 3 777 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 720.00 | 3 800 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 3 769 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 992.00 | | 43 416.00 | 3 746 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 935.00 | 142 509.00 | | 1 264 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 270.00 | 142 509.00 | | 1 242 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 829.00 | 199 829.00 | | 199 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VC Groupe et associés | 478 054.00 | 478 054.00 | | 478 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 032.00 | 1 484 032.00 | | 1 484 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 523.00 | 643 523.00 | | 643 523.00 |
VW T.V.A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 456.00 | 1 946 456.00 | | 1 946 456.00 |