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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
AN Terrains | 1 646 001.00 | 495 411.00 | 1 150 589.00 | 1 646 001.00 |
AP Constructions | 2 021 234.00 | 695 967.00 | 1 325 267.00 | 2 021 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 41 745.00 | 28 866.00 | 70 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 584.00 | 1 264 935.00 | 2 512 650.00 | 3 777 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 864.00 | 78 518.00 | 118 346.00 | 196 864.00 |
BZ Autres créances | 452 331.00 | | 452 331.00 | 452 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 794.00 | 78 518.00 | 578 276.00 | 656 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 379.00 | 1 343 453.00 | 3 090 926.00 | 4 434 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 897 085.00 | 780 954.00 | | 897 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 497.00 | 116 131.00 | | 163 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 259.00 | 898 762.00 | | 1 062 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 009.00 | 1 597 554.00 | | 1 528 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 435.00 | 152 804.00 | | 100 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 567.00 | 340 524.00 | | 243 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 43 975.00 | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 61 217.00 | 3 647.00 | | 61 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 036.00 | 24 451.00 | | 42 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 667.00 | 2 162 956.00 | | 2 028 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 926.00 | 3 061 718.00 | | 3 090 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 667.00 | 2 162 956.00 | | 2 028 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 251.00 | 23 560.00 | | 61 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 085.00 | 12 342.00 | | 55 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 800.00 | 85 000.00 | | 68 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 885.00 | 97 342.00 | | 123 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 859.00 | 35 763.00 | | 20 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 910.00 | 35 763.00 | | 37 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 974.00 | 61 579.00 | | 85 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 700.00 | 6 980.00 | | 56 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 359.00 | 663 148.00 | | 593 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 862.00 | 547 017.00 | | 429 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 497.00 | 116 131.00 | | 163 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 516.00 | | 126 572.00 | 3 674 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 3 777 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 3 746 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 924.00 | | 126 572.00 | 3 643 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 661.00 | 142 273.00 | | 1 122 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 997.00 | 142 273.00 | | 1 099 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 518.00 | | | 78 518.00 |