| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 815.00 | 274 283.00 | 227 531.00 | 501 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 500.00 | 190 957.00 | 108 543.00 | 299 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 383.00 | 143 492.00 | 270 892.00 | 414 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 698.00 | 608 732.00 | 688 966.00 | 1 297 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BZ Autres créances | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
CF Disponibilités | 1 047 190.00 | | 1 047 190.00 | 1 047 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 338.00 | | 1 447 338.00 | 1 447 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 036.00 | 608 732.00 | 2 136 304.00 | 2 745 036.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 329.00 | 1 567 147.00 | | 1 767 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | 200 183.00 | | 114 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 1 014.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 283.00 | 1 779 344.00 | | 1 893 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 10 596.00 | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 690.00 | 31 120.00 | | 39 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 56 129.00 | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 514.00 | 146 542.00 | | 143 514.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 8 921.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 021.00 | 253 306.00 | | 243 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 304.00 | 2 032 650.00 | | 2 136 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 021.00 | 249 704.00 | | 243 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 227.00 | | 13 472.00 | 1 284 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 412.00 | | 13 472.00 | 700 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 103.00 | 92 629.00 | | 516 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 292.00 | 32 991.00 | | 241 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 811.00 | 59 638.00 | | 274 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 924.00 | 178 924.00 | | 178 924.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |