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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 934.00 | 301 393.00 | 194 540.00 | 495 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 368.00 | 156 374.00 | 111 994.00 | 268 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 339.00 | 174 471.00 | 237 867.00 | 412 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 174.00 | 632 239.00 | 677 935.00 | 1 310 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BT Marchandises | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 760.00 | | 1 383 760.00 | 1 383 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 714.00 | | 1 734 714.00 | 1 734 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 889.00 | 632 239.00 | 2 412 650.00 | 3 044 889.00 |
CU Autres participations | 133 534.00 | | 133 534.00 | 133 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 763.00 | 1 767 329.00 | | 1 881 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 662.00 | 114 433.00 | | 212 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27.00 | 521.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 451.00 | 1 893 283.00 | | 2 105 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 069.00 | 39 690.00 | | 52 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 47 720.00 | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 505.00 | 143 514.00 | | 190 505.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 8 494.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 199.00 | 243 021.00 | | 307 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 650.00 | 2 136 304.00 | | 2 412 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 199.00 | 243 021.00 | | 307 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 698.00 | | 77 047.00 | 1 297 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 571.00 | 1 310 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 881.00 | 495 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 690.00 | 680 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 884.00 | | 25 513.00 | 713 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | 51 534.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 732.00 | 85 946.00 | 62 440.00 | 608 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 283.00 | 32 991.00 | 5 881.00 | 274 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 449.00 | 52 955.00 | 56 559.00 | 334 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |