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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 659.00 | 332 110.00 | 161 549.00 | 493 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 841.00 | 170 254.00 | 100 586.00 | 270 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 124.00 | 198 365.00 | 232 759.00 | 431 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 684.00 | 700 729.00 | 629 955.00 | 1 330 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BN En cours de production de biens | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BT Marchandises | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BZ Autres créances | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 840.00 | 199 160.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420 520.00 | | 1 420 520.00 | 1 420 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 667.00 | 840.00 | 1 999 827.00 | 2 000 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 351.00 | 701 569.00 | 2 629 782.00 | 3 331 351.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 424.00 | 1 881 763.00 | | 2 094 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 080.00 | 212 662.00 | | 192 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 297 504.00 | 2 105 451.00 | | 2 297 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 638.00 | 52 069.00 | | 89 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 1 265.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 50 899.00 | | 89 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 738.00 | 190 505.00 | | 131 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 12 460.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 277.00 | 307 199.00 | | 332 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 782.00 | 2 412 650.00 | | 2 629 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 277.00 | 307 199.00 | | 332 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 174.00 | | 34 808.00 | 1 310 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 297.00 | 1 330 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274.00 | 493 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 701 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 934.00 | | | 495 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 707.00 | | 33 282.00 | 680 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 534.00 | | 1 526.00 | 133 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 239.00 | 82 788.00 | 14 297.00 | 632 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 393.00 | 32 991.00 | 2 274.00 | 301 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 845.00 | 49 797.00 | 12 023.00 | 330 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UX Autres créances clients | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 060.00 | 331 060.00 | | 331 060.00 |