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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 468.00 | 41 777.00 | 13 691.00 | 55 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 195.00 | 775 793.00 | 183 402.00 | 959 195.00 |
AP Constructions | 760 313.00 | 689 887.00 | 70 426.00 | 760 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 122.00 | 172 175.00 | 9 948.00 | 182 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 319.00 | 136 165.00 | 5 154.00 | 141 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 418.00 | 1 815 798.00 | 282 620.00 | 2 098 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 129.00 | 8 796.00 | 144 333.00 | 153 129.00 |
BZ Autres créances | 756 136.00 | | 756 136.00 | 756 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 187 116.00 | | 187 116.00 | 187 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 193.00 | 8 796.00 | 1 112 397.00 | 1 121 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 611.00 | 1 824 593.00 | 1 395 017.00 | 3 219 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 604.00 | -279 400.00 | | -433 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 619.00 | -154 205.00 | | -177 619.00 |
DL TOTAL (I) | 44 777.00 | 222 396.00 | | 44 777.00 |
DP Provisions pour risques | 126 036.00 | 100 000.00 | | 126 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 035.00 | 100 000.00 | | 126 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 971.00 | 201 034.00 | | 143 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 216.00 | 130 209.00 | | 291 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 676.00 | 337 601.00 | | 335 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 315.00 | 133 312.00 | | 189 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 440.00 | 279 958.00 | | 214 440.00 |
EA Autres dettes | 49 587.00 | 73 264.00 | | 49 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 205.00 | 1 155 377.00 | | 1 224 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 017.00 | 1 477 773.00 | | 1 395 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 550.00 | | 15 203.00 | 2 101 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 336.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 2 098 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 663.00 | | | 1 014 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 551.00 | | 15 203.00 | 1 068 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 427.00 | 129 371.00 | | 1 686 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 647.00 | 94 924.00 | | 722 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 780.00 | 34 447.00 | | 963 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 26 035.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 857.00 | 8 796.00 | 19 857.00 | 19 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 857.00 | 8 796.00 | 19 857.00 | 19 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 857.00 | 34 831.00 | 19 857.00 | 119 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796.00 | 19 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
UX Autres créances clients | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VC Groupe et associés | 689 394.00 | 689 394.00 | | 689 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 965.00 | 57 361.00 | 86 604.00 | 143 965.00 |
VI Groupe et associés | 291 064.00 | 291 064.00 | | 291 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
VP Divers | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 220.00 | 913 220.00 | | 913 220.00 |
VW T.V.A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 529.00 | 801 926.00 | 86 604.00 | 888 529.00 |