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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 888.00 | 48 097.00 | 21 791.00 | 69 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 195.00 | 855 726.00 | 103 469.00 | 959 195.00 |
AP Constructions | 760 313.00 | 713 483.00 | 46 829.00 | 760 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 122.00 | 175 433.00 | 6 689.00 | 182 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 558.00 | 139 657.00 | 3 901.00 | 143 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 077.00 | 1 932 398.00 | 182 678.00 | 2 115 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 573.00 | 5 111.00 | 119 462.00 | 124 573.00 |
BZ Autres créances | 874 641.00 | | 874 641.00 | 874 641.00 |
CF Disponibilités | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 998.00 | 5 111.00 | 1 151 887.00 | 1 156 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 075.00 | 1 937 509.00 | 1 334 566.00 | 3 272 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 223.00 | -433 604.00 | | -611 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 282.00 | -177 619.00 | | -182 282.00 |
DL TOTAL (I) | -137 505.00 | 44 777.00 | | -137 505.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 126 035.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 126 035.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 609.00 | 143 965.00 | | 86 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 850.00 | 291 216.00 | | 448 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 476.00 | 335 676.00 | | 363 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 510.00 | 189 315.00 | | 128 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 893.00 | 214 440.00 | | 175 893.00 |
EA Autres dettes | 18 733.00 | 49 587.00 | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 072.00 | 1 224 205.00 | | 1 222 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 566.00 | 1 395 017.00 | | 1 334 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 418.00 | | 16 659.00 | 2 098 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 663.00 | | 14 420.00 | 1 014 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 754.00 | | 2 239.00 | 1 083 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 798.00 | 116 600.00 | | 1 815 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 571.00 | 86 253.00 | | 817 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 227.00 | 30 347.00 | | 998 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 035.00 | 123 965.00 | | 126 035.00 |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | 5 111.00 | 8 796.00 | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 5 111.00 | 8 796.00 | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 831.00 | 129 076.00 | 8 796.00 | 134 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 8 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VC Groupe et associés | 811 737.00 | 811 737.00 | | 811 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 609.00 | 57 662.00 | 28 947.00 | 86 609.00 |
VI Groupe et associés | 448 759.00 | 448 759.00 | | 448 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 591.00 | 1 002 591.00 | | 1 002 591.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 596.00 | 829 649.00 | 28 947.00 | 858 596.00 |