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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 888.00 | 63 179.00 | 6 709.00 | 69 888.00 |
AP Constructions | 822 030.00 | 101 862.00 | 720 168.00 | 822 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 773.00 | 193 715.00 | 15 058.00 | 208 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 163.00 | 144 458.00 | 59 704.00 | 204 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 818.00 | 503 215.00 | 852 603.00 | 1 355 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 885.00 | 14 858.00 | 336 027.00 | 350 885.00 |
BZ Autres créances | 801 279.00 | | 801 279.00 | 801 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 085.00 | 14 858.00 | 1 186 228.00 | 1 201 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 904.00 | 518 073.00 | 2 038 831.00 | 2 556 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 627.00 | -423 871.00 | | -86 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 102.00 | 337 244.00 | | 434 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 475.00 | 569 373.00 | | 1 003 475.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 513.00 | 132 704.00 | | 156 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 893.00 | 251 097.00 | | 202 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | 534 128.00 | | 189 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 841.00 | 151 184.00 | | 299 841.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | 36 939.00 | | 56 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 356.00 | 1 107 543.00 | | 935 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 831.00 | 1 776 916.00 | | 2 038 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 561.00 | | 796 772.00 | 1 215 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 515.00 | 1 355 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 515.00 | 1 234 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 709.00 | | 796 772.00 | 1 094 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 526.00 | 126 690.00 | | 376 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 441.00 | 4 738.00 | | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 084.00 | 121 952.00 | | 318 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 14 858.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 14 858.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 109.00 | 14 858.00 | 3 109.00 | 103 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
UX Autres créances clients | 350 885.00 | 350 885.00 | | 350 885.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VC Groupe et associés | 729 500.00 | 729 500.00 | | 729 500.00 |
VI Groupe et associés | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 529.00 | 1 188 565.00 | 50 964.00 | 1 239 529.00 |
VW T.V.A. | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 463.00 | 732 463.00 | | 732 463.00 |