| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 106.00 | 33 536.00 | 16 570.00 | 50 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 503.00 | 44 733.00 | 132 770.00 | 177 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 902.00 | 44 733.00 | 177 169.00 | 221 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DH Report à nouveau | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 040.00 | | | -25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 511.00 | | 530 511.00 | 530 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 511.00 | | 530 511.00 | 530 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 971.00 | | | 537 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 011.00 | | | 563 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 040.00 | | | -25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 099.00 | | 10 461.00 | 175 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 177 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 61 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | | 10 461.00 | 58 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 10 452.00 | 1 147.00 | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 10 452.00 | 1 147.00 | 35 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 024.00 | | | 81 024.00 |