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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 499.00 | 29 985.00 | 3 514.00 | 33 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 896.00 | 41 182.00 | 119 714.00 | 160 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 385.00 | 41 182.00 | 259 203.00 | 300 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 963.00 | | | 499 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 062.00 | | | 496 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 160 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 9 113.00 | 9 833.00 | 41 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 9 113.00 | 9 833.00 | 41 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 056.00 | 71 656.00 | 14 400.00 | 86 056.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
ST Autres comptes | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |