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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 332.00 | 30 705.00 | 12 627.00 | 43 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 729.00 | 41 901.00 | 128 827.00 | 170 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 459.00 | 41 901.00 | 191 557.00 | 233 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DH Report à nouveau | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 271.00 | | 591 271.00 | 591 271.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 676.00 | | | 592 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 102.00 | | | 575 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 480.00 | | 2 023.00 | 191 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 774.00 | 170 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 774.00 | 54 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | | 2 023.00 | 75 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 370.00 | 9 908.00 | 21 375.00 | 53 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 9 908.00 | 21 375.00 | 53 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 132.00 | | | 94 132.00 |