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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 224.00 | 87 107.00 | 72 117.00 | 159 224.00 |
040 Immobilisations financières | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 891.00 | 87 107.00 | 194 784.00 | 281 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
072 Créances – Autres | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
084 Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
110 Total général Actif | 377 073.00 | 87 107.00 | 289 966.00 | 377 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 367.00 | | | 470 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
252 Charges sociales | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 871.00 | | | 463 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |