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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 577.00 | 130 561.00 | 111 016.00 | 241 577.00 |
040 Immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 765.00 | 130 561.00 | 205 203.00 | 335 765.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
072 Créances – Autres | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
084 Disponibilités | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
110 Total général Actif | 754 224.00 | 130 561.00 | 623 663.00 | 754 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 322 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 677.00 | | | 481 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
252 Charges sociales | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 859.00 | | | 466 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 778.00 | | | 326 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |