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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 037.00 | 157 179.00 | 85 857.00 | 243 037.00 |
040 Immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 224.00 | 157 179.00 | 180 044.00 | 337 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
072 Créances – Autres | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
084 Disponibilités | 510 441.00 | | 510 441.00 | 510 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 978.00 | | 533 978.00 | 533 978.00 |
110 Total général Actif | 871 202.00 | 157 179.00 | 714 023.00 | 871 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 131.00 | | | 460 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 226.00 | | | 222 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
230 Autres produits | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 087.00 | | | 774 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
252 Charges sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
262 Autres charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 765.00 | | | 335 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |