| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 185 252.00 | 153 204.00 | 32 049.00 | 185 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 225.00 | 108.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 29 849.00 | 6 469.00 | 36 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 112.00 | 189 686.00 | 279 425.00 | 469 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BZ Autres créances | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
CF Disponibilités | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 705.00 | | 537 705.00 | 537 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 816.00 | 189 686.00 | 817 130.00 | 1 006 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 135.00 | | | 398 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 415 857.00 | | | 415 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 273.00 | | | 401 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 130.00 | | | 817 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 229.00 | 19 934.00 | 626 163.00 | 606 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 229.00 | 19 934.00 | 626 163.00 | 606 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 999.00 | | | 707 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 277.00 | | | 701 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 724.00 | 25 331.00 | 7 393.00 | 32 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 655.00 | 217 855.00 | 10 800.00 | 228 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 273.00 | 393 880.00 | 7 393.00 | 401 273.00 |