| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 189 878.00 | 177 355.00 | 12 523.00 | 189 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 36 239.00 | 953.00 | 37 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 711.00 | 220 335.00 | 255 376.00 | 475 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
BZ Autres créances | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CF Disponibilités | 559 796.00 | | 559 796.00 | 559 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 622.00 | | 713 622.00 | 713 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 333.00 | 220 335.00 | 968 998.00 | 1 189 333.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 163.00 | | | 440 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 451 488.00 | | | 451 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 452.00 | | | 410 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 510.00 | | | 517 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 698.00 | | | 968 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 037.00 | 52 529.00 | 653 567.00 | 601 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 037.00 | 52 529.00 | 653 567.00 | 601 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 923.00 | | | 720 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 597.00 | | | 720 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 203.00 | 9 132.00 | | 211 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | 9 132.00 | | 210 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 452.00 | 410 452.00 | | 410 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 726.00 | 153 826.00 | 11 900.00 | 165 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 510.00 | 517 510.00 | | 517 510.00 |