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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 186 873.00 | 171 304.00 | 15 569.00 | 186 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 33 158.00 | 4 033.00 | 37 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 706.00 | 211 203.00 | 261 503.00 | 472 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BZ Autres créances | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
CF Disponibilités | 460 171.00 | | 460 171.00 | 460 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 996.00 | | 688 996.00 | 688 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 702.00 | 211 203.00 | 950 499.00 | 1 161 702.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 857.00 | | | 404 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 451 163.00 | | | 451 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 499.00 | | | 950 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 345.00 | 50 526.00 | 704 872.00 | 654 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 345.00 | 50 526.00 | 704 872.00 | 654 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 567.00 | | | 797 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 261.00 | | | 762 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 112.00 | | 3 595.00 | 469 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 903.00 | | 2 495.00 | 227 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 1 100.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 686.00 | 21 517.00 | | 189 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 277.00 | 21 517.00 | | 189 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VP Divers | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 725.00 | 228 825.00 | 11 900.00 | 240 725.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 336.00 | 499 336.00 | | 499 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |