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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 100 092.00 | 37 847.00 | 137 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 626.00 | 100 778.00 | 104 847.00 | 205 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 518 039.00 | | 518 039.00 | 518 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 246.00 | | 644 246.00 | 644 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 872.00 | 100 778.00 | 749 093.00 | 849 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 170.00 | 25 000.00 | | 14 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 336 085.00 | 613 872.00 | | 336 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | 91 516.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 361 402.00 | 734 334.00 | | 361 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 710.00 | 2 504.00 | | 53 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 541.00 | 311 899.00 | | 247 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 067.00 | 124 884.00 | | 85 067.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 014.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 691.00 | 453 122.00 | | 387 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 093.00 | 1 187 457.00 | | 749 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 691.00 | 453 122.00 | | 387 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 886.00 | 46 329.00 | | 14 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 886.00 | 46 329.00 | | 14 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 9 825.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 9 825.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | 36 503.00 | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 28 886.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 208.00 | 727 615.00 | | 627 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 008.00 | 636 099.00 | | 620 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | 91 516.00 | | 7 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 1 536.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 822.00 | | 11 500.00 | 202 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 695.00 | 205 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 137 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 136.00 | | 11 500.00 | 135 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 919.00 | 14 556.00 | 8 695.00 | 94 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 233.00 | 14 556.00 | 8 695.00 | 94 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 542.00 | 247 542.00 | | 247 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 207.00 | 137 007.00 | 1 200.00 | 138 207.00 |
VW T.V.A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 692.00 | 387 692.00 | | 387 692.00 |