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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 115.00 | 131 241.00 | 24 874.00 | 156 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 801.00 | 131 927.00 | 92 874.00 | 224 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CF Disponibilités | 750 874.00 | | 750 874.00 | 750 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 386.00 | | 893 386.00 | 893 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 188.00 | 131 927.00 | 986 260.00 | 1 118 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 330 746.00 | 303 312.00 | | 330 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | 27 433.00 | | 122 002.00 |
DL TOTAL (I) | 470 865.00 | 348 862.00 | | 470 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 345.00 | 22 036.00 | | 66 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 226.00 | 271 637.00 | | 267 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 252.00 | 49 347.00 | | 145 252.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | 118 495.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 395.00 | 461 517.00 | | 515 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 260.00 | 810 379.00 | | 986 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 395.00 | 461 517.00 | | 515 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 971.00 | | 1 830.00 | 222 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 285.00 | | 830.00 | 155 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 414.00 | 8 513.00 | | 123 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 728.00 | 8 513.00 | | 122 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 227.00 | 267 227.00 | | 267 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
VW T.V.A. | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 396.00 | 515 396.00 | | 515 396.00 |