| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 285.00 | 112 594.00 | 42 690.00 | 155 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 971.00 | 113 280.00 | 109 690.00 | 222 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 134.00 | 18 388.00 | 137 746.00 | 156 134.00 |
BZ Autres créances | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CF Disponibilités | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 760.00 | 18 388.00 | 532 372.00 | 550 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 732.00 | 131 668.00 | 642 063.00 | 773 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 343 286.00 | 336 085.00 | | 343 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 7 200.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 361 428.00 | 361 402.00 | | 361 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 53 710.00 | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 715.00 | 247 541.00 | | 189 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | 85 067.00 | | 67 471.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 371.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 634.00 | 387 691.00 | | 280 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 063.00 | 749 093.00 | | 642 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 366.00 | | 746 366.00 | 746 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 366.00 | | 746 365.00 | 746 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 14 886.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 14 886.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 4 156.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 4 156.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 10 730.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 867.00 | 627 208.00 | | 751 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 841.00 | 620 008.00 | | 751 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 7 200.00 | | 26.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 1 996.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 627.00 | | 17 345.00 | 205 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 941.00 | | 17 345.00 | 137 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 779.00 | 12 502.00 | | 100 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | 12 502.00 | | 100 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 175.00 | 239 175.00 | | 239 175.00 |