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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 371.00 | 69 686.00 | 59 685.00 | 129 371.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 831.00 | 73 386.00 | 192 445.00 | 265 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
060 Stock marchandises | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
084 Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 443.00 | | 315 443.00 | 315 443.00 |
110 Total général Actif | 581 274.00 | 73 386.00 | 507 888.00 | 581 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 597.00 | | | 81 597.00 |