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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 154.00 | 83 994.00 | 52 160.00 | 136 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 614.00 | 87 694.00 | 184 920.00 | 272 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
060 Stock marchandises | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | 1 140.00 | 12 279.00 | 13 419.00 |
072 Créances – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
084 Disponibilités | 477 431.00 | | 477 431.00 | 477 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 675.00 | 1 140.00 | 652 535.00 | 653 675.00 |
110 Total général Actif | 926 289.00 | 88 834.00 | 837 455.00 | 926 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |