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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 572.00 | 378.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 294.00 | 97 211.00 | 76 083.00 | 173 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 004.00 | 101 783.00 | 209 221.00 | 311 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
060 Stock marchandises | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 642.00 | 2 279.00 | 11 363.00 | 13 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
084 Disponibilités | 726 329.00 | | 726 329.00 | 726 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 122.00 | 2 279.00 | 909 843.00 | 912 122.00 |
110 Total général Actif | 1 223 126.00 | 104 062.00 | 1 119 064.00 | 1 223 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 852 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 119 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 983.00 | | | 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 614.00 | | | 272 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |