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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 18 233.00 | 1 885.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 490.00 | 159 675.00 | 15 815.00 | 175 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 038.00 | 180 008.00 | 1 719 030.00 | 1 899 038.00 |
BT Marchandises | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 883.00 | 180 008.00 | 2 019 875.00 | 2 199 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 880.00 | 1 072 983.00 | | 1 150 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 760.00 | 77 897.00 | | 77 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 640.00 | 1 161 880.00 | | 1 239 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 204.00 | 667 285.00 | | 580 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 166 935.00 | | 155 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 098.00 | 46 657.00 | | 34 098.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 235.00 | 880 877.00 | | 780 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 875.00 | 2 042 757.00 | | 2 019 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 023.00 | 304 695.00 | | 295 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 342.00 | | 696.00 | 1 898 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 100.00 | | | 1 702 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 913.00 | | 696.00 | 194 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 695.00 | 10 313.00 | | 169 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | 10 313.00 | | 167 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 418.00 | 91 206.00 | 361 631.00 | 576 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 235.00 | 295 023.00 | 361 631.00 | 780 235.00 |