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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486.00 | 19 274.00 | 1 212.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 490.00 | 163 876.00 | 11 614.00 | 175 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 406.00 | 185 250.00 | 1 714 156.00 | 1 899 406.00 |
BT Marchandises | 212 314.00 | | 212 314.00 | 212 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CF Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 558.00 | 185 250.00 | 2 000 308.00 | 2 185 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 640.00 | 1 150 880.00 | | 1 228 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | 77 760.00 | | 78 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 739.00 | 1 239 640.00 | | 1 317 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 410.00 | 580 204.00 | | 485 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 155 880.00 | | 128 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | 34 098.00 | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 5 922.00 | | 22 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 569.00 | 780 235.00 | | 682 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 308.00 | 2 019 875.00 | | 2 000 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 579.00 | 295 023.00 | | 277 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 038.00 | | 368.00 | 1 899 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 100.00 | | | 1 702 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 608.00 | | 368.00 | 195 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 008.00 | 5 242.00 | | 180 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 908.00 | 5 242.00 | | 177 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 9.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 410.00 | 89 429.00 | 364 939.00 | 485 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 560.00 | 277 579.00 | 364 939.00 | 673 560.00 |