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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 20 329.00 | 757.00 | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 090.00 | 169 606.00 | 8 484.00 | 178 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 606.00 | 192 036.00 | 1 710 570.00 | 1 902 606.00 |
BT Marchandises | 208 534.00 | | 208 534.00 | 208 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 131.00 | | 308 131.00 | 308 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 736.00 | 192 036.00 | 2 018 701.00 | 2 210 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 033.00 | 1 306 739.00 | | 1 363 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792.00 | 56 294.00 | | 55 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 825.00 | 1 374 033.00 | | 1 429 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 167.00 | 396 143.00 | | 306 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 277.00 | 139 186.00 | | 168 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | 65 788.00 | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 47 159.00 | 21 990.00 | | 47 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 875.00 | 623 107.00 | | 588 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 701.00 | 1 997 140.00 | | 2 018 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 631.00 | 317 065.00 | | 373 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 006.00 | | 2 600.00 | 1 900 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 100.00 | | | 1 702 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 576.00 | | 2 600.00 | 196 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 070.00 | 2 965.00 | | 189 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 970.00 | 2 965.00 | | 186 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 167.00 | 90 922.00 | 215 244.00 | 306 167.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 875.00 | 373 631.00 | 215 244.00 | 588 875.00 |