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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 627.00 | 127 205.00 | 120 423.00 | 247 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 777.00 | 127 205.00 | 122 573.00 | 249 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
110 Total général Actif | 375 138.00 | 127 205.00 | 247 933.00 | 375 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 090.00 | 260 458.00 | | 352 090.00 |
222 Production stockée | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 027.00 | 260 464.00 | | 363 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 142.00 | 19 776.00 | | 14 142.00 |
242 Autres charges externes. | 170 883.00 | 118 719.00 | | 170 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 517.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 199.00 | 82 474.00 | | 108 199.00 |
252 Charges sociales | 23 033.00 | 13 025.00 | | 23 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 253.00 | 21 810.00 | | 39 253.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 026.00 | 258 321.00 | | 358 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 001.00 | 2 143.00 | | 5 001.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 867.00 | 13 818.00 | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | 965.00 | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 002.00 | 12 433.00 | | 19 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | 2 041.00 | | 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |