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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 685.00 | 160 400.00 | 111 285.00 | 271 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 835.00 | 160 400.00 | 113 435.00 | 273 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
110 Total général Actif | 380 984.00 | 160 400.00 | 220 583.00 | 380 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 274 656.00 | 352 090.00 | | 274 656.00 |
224 Production immobilisée | -9 045.00 | 9 045.00 | | -9 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | 1 850.00 | | 433.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 052.00 | 363 027.00 | | 266 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 693.00 | 14 142.00 | | 20 693.00 |
242 Autres charges externes. | 134 167.00 | 170 883.00 | | 134 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 484.00 | | 4 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 800.00 | 108 199.00 | | 48 800.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | 23 033.00 | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 523.00 | 39 253.00 | | 34 523.00 |
262 Autres charges | 2 321.00 | 34.00 | | 2 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 754.00 | 358 026.00 | | 255 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 298.00 | 5 001.00 | | 10 298.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 90.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 412.00 | 16 867.00 | | 18 412.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 2 024.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 873.00 | 19 002.00 | | 18 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | 932.00 | | 6 638.00 |