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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 283.00 | 269.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 087.00 | 36 479.00 | 169 607.00 | 206 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 895.00 | 39 753.00 | 236 142.00 | 275 895.00 |
BT Marchandises | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 224.00 | 39 753.00 | 742 471.00 | 782 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DL TOTAL (I) | 301 335.00 | | | 301 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 597.00 | | | 257 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 136.00 | | | 441 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 471.00 | | | 742 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 807.00 | | | 421 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 617.00 | | 35 547.00 | 262 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 269.00 | 275 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 269.00 | 206 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 392.00 | | 35 517.00 | 193 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 705.00 | 30 780.00 | 11 200.00 | 33 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 30 780.00 | 11 200.00 | 30 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 193.00 | 47 864.00 | 19 328.00 | 67 193.00 |
VI Groupe et associés | 257 597.00 | 257 597.00 | | 257 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 964.00 | 55 934.00 | 6 030.00 | 61 964.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 136.00 | 421 807.00 | 19 328.00 | 441 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
ST Autres comptes | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YT Sous‐traitance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
ZE Dividendes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |