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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 468.00 | 85.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 403.00 | 57 650.00 | 212 752.00 | 270 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 331.00 | 61 108.00 | 279 223.00 | 340 331.00 |
BT Marchandises | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 487 949.00 | | 487 949.00 | 487 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 367.00 | | 636 367.00 | 636 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 699.00 | 61 108.00 | 915 590.00 | 976 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
DL TOTAL (I) | 433 705.00 | | | 433 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 624.00 | | | 331 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 885.00 | | | 481 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 730.00 | | | 474 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 895.00 | | 71 203.00 | 275 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 340 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 270 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 640.00 | | 71 083.00 | 206 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 120.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 753.00 | 23 190.00 | 1 848.00 | 39 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 763.00 | 23 190.00 | 1 848.00 | 36 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 36 017.00 | 7 154.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 331 624.00 | 331 624.00 | | 331 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 021.00 | 105 871.00 | 6 150.00 | 112 021.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 885.00 | 474 730.00 | 7 154.00 | 481 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
ST Autres comptes | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
YT Sous‐traitance | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
ZE Dividendes | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 849.00 | | | 174 849.00 |