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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 022.00 | 92 041.00 | 198 980.00 | 291 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 950.00 | 95 584.00 | 265 365.00 | 360 950.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 746 371.00 | | 746 371.00 | 746 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 563.00 | | 868 563.00 | 868 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 514.00 | 95 584.00 | 1 133 929.00 | 1 229 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 545.00 | | | 394 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 465 789.00 | | | 465 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 181.00 | | | 443 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 140.00 | | | 668 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 929.00 | | | 1 133 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 238.00 | | | 629 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 331.00 | | 20 618.00 | 340 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 956.00 | | 20 618.00 | 270 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 108.00 | 34 476.00 | | 61 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 118.00 | 34 476.00 | | 58 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 912.00 | 33 011.00 | 38 901.00 | 71 912.00 |
VI Groupe et associés | 443 181.00 | 443 181.00 | | 443 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 355.00 | 86 205.00 | 6 150.00 | 92 355.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 140.00 | 629 238.00 | 38 901.00 | 668 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
YT Sous‐traitance | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
ZE Dividendes | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 055.00 | | | 147 055.00 |