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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 693.00 | | 402 693.00 | 402 693.00 |
CF Disponibilités | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 886.00 | | 423 886.00 | 423 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 193.00 | | 290 193.00 | 290 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 1 900.00 | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 49 723.00 | 36 093.00 | | 49 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 582.00 | 14 347.00 | | 113 582.00 |
DL TOTAL (I) | 361 992.00 | 248 410.00 | | 361 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | 41 196.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 393.00 | | 1 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 857.00 | 43 286.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 894.00 | 84 875.00 | | 61 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 886.00 | 333 285.00 | | 423 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 894.00 | 54 763.00 | | 61 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 393.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 700.00 | 18 761.00 | | 118 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118.00 | 4 414.00 | | 5 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 582.00 | 14 347.00 | | 113 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 903.00 | 112 500.00 | | 298 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | 402 693.00 | | 8 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 711.00 | 402 693.00 | | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 903.00 | 112 500.00 | | 298 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VI Groupe et associés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |