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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 510 737.00 | | 510 737.00 | 510 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 737.00 | | 510 737.00 | 510 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 837.00 | | 510 837.00 | 510 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 607.00 | 8 296.00 | | 19 607.00 |
DG Autres réserves | 260 890.00 | 201 854.00 | | 260 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 720 347.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 487 826.00 | 1 126 567.00 | | 487 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | 31 196.00 | | 21 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | 23 689.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 011.00 | 58 285.00 | | 23 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 837.00 | 1 184 851.00 | | 510 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 011.00 | 58 285.00 | | 23 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 746 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 22 792.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490.00 | 1 037 043.00 | | 14 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231.00 | 316 697.00 | | 3 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | 720 347.00 | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |