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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
CF Disponibilités | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 457.00 | | 440 457.00 | 440 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 193.00 | | 290 193.00 | 290 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 296.00 | 2 617.00 | | 8 296.00 |
DG Autres réserves | 157 626.00 | 49 723.00 | | 157 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 228.00 | 113 582.00 | | 44 228.00 |
DL TOTAL (I) | 406 220.00 | 361 992.00 | | 406 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 1 841.00 | | 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 237.00 | 61 894.00 | | 34 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 457.00 | 423 886.00 | | 440 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 285.00 | 34 237.00 | | 58 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 043.00 | | | 1 037 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 043.00 | | | 1 037 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 093.00 | | | 290 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 448.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145.00 | 118 700.00 | | 50 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917.00 | 5 118.00 | | 5 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 228.00 | 113 582.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 693.00 | | 45 045.00 | 402 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 500.00 | 335 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 335 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 693.00 | | 45 045.00 | 402 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |