| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 514.00 | 168.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 299.00 | 3 220.00 | 25 079.00 | 28 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 382.00 | 3 220.00 | 33 163.00 | 36 382.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -17 395.00 | -15 329.00 | | -17 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | -2 065.00 | | -591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249.00 | -1 658.00 | | -2 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 25 679.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 98.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 1 274.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 21 448.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 411.00 | 48 498.00 | | 35 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 163.00 | 46 840.00 | | 33 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 84.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 84.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -84.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 633.00 | 66 298.00 | | 60 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 223.00 | 68 363.00 | | 61 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | -2 065.00 | | -591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 27 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 108.00 | | 3 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 108.00 | | 2 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 775.00 | 4 993.00 | 15 782.00 | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 411.00 | 19 629.00 | 15 782.00 | 35 411.00 |