| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 452.00 | 3 387.00 | 24 065.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 819.00 | 3 387.00 | 31 431.00 | 34 819.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -23 035.00 | -17 985.00 | | -23 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | -5 049.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | -4 083.00 | -7 298.00 | | -4 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 16 962.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 1 183.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 204.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 13 887.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 515.00 | 33 235.00 | | 35 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 431.00 | 25 937.00 | | 31 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 275.00 | 22 577.00 | | 27 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 175.00 | 33 955.00 | | 22 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961.00 | 39 004.00 | | 18 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | -5 049.00 | | 3 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 59.00 | | 3 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 59.00 | | 2 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 5 187.00 | 8 239.00 | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 515.00 | 27 275.00 | 8 239.00 | 35 515.00 |