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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 2 623.00 | 59.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 743.00 | 3 328.00 | 24 415.00 | 27 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 265.00 | 3 328.00 | 25 937.00 | 29 265.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -17 985.00 | -17 395.00 | | -17 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | -591.00 | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | -7 298.00 | -2 249.00 | | -7 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | 25 052.00 | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 3 264.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 794.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | 4 652.00 | | 13 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 235.00 | 35 411.00 | | 33 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 937.00 | 33 163.00 | | 25 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 577.00 | 19 629.00 | | 22 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 955.00 | 60 633.00 | | 33 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 004.00 | 61 223.00 | | 39 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 049.00 | -591.00 | | -5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 299.00 | | 5 864.00 | 28 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | 24 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 27 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 912.00 | | 5 864.00 | 24 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 108.00 | | 3 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 108.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 5 125.00 | 10 658.00 | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 235.00 | 22 577.00 | 10 658.00 | 33 235.00 |