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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591.00 | 54 527.00 | 22 064.00 | 76 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 3 577.00 | 2 631.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 948.00 | 187 069.00 | 278 879.00 | 465 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CF Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 580.00 | 187 069.00 | 372 510.00 | 559 580.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 122 500.00 | 27 500.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DH Report à nouveau | -68 230.00 | -48 736.00 | | -68 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | -19 493.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | 84 554.00 | | 146 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | 232.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 959.00 | 157 683.00 | | 118 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 71 488.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 45 337.00 | | 41 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 717.00 | 304 902.00 | | 225 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 510.00 | 389 456.00 | | 372 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 883.00 | | 1 672.00 | 464 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 159 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 465 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | | 1 672.00 | 81 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 217.00 | 16 353.00 | | 48 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 332.00 | 133.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 16 220.00 | | 41 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 959.00 | 35 453.00 | 83 506.00 | 118 959.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VP Divers | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 621.00 | 32 738.00 | 9 883.00 | 42 621.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 717.00 | 142 211.00 | 83 506.00 | 225 717.00 |