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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 689.00 | 81 820.00 | 22 868.00 | 104 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 5 524.00 | 1 735.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 098.00 | 216 310.00 | 278 787.00 | 495 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 842.00 | 216 310.00 | 386 531.00 | 602 842.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 122 500.00 | 27 500.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 33 641.00 | -5 990.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 931.00 | 39 631.00 | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 204 356.00 | 186 424.00 | | 204 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 454.00 | 83 514.00 | | 50 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 242.00 | 30 293.00 | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 50 066.00 | | 41 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | 43 816.00 | | 59 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 175.00 | 207 690.00 | | 182 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 531.00 | 394 115.00 | | 386 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 592.00 | 157 210.00 | | 148 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 294.00 | | 2 803.00 | 492 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 145.00 | | 2 803.00 | 109 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 928.00 | 11 666.00 | -215.00 | 81 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | 11 666.00 | -215.00 | 75 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 454.00 | 47 034.00 | 3 420.00 | 50 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 13 758.00 | 9 883.00 | 23 641.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 175.00 | 148 592.00 | 33 582.00 | 182 175.00 |