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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 937.00 | 70 929.00 | 32 007.00 | 102 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 4 533.00 | 1 675.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 294.00 | 204 428.00 | 287 865.00 | 492 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 543.00 | 204 428.00 | 394 115.00 | 598 543.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 122 500.00 | 27 500.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | -5 990.00 | -68 229.00 | | -5 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | 62 239.00 | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 186 424.00 | 146 793.00 | | 186 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 514.00 | 118 959.00 | | 83 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 293.00 | 30 345.00 | | 30 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 30 064.00 | | 50 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 816.00 | 41 111.00 | | 43 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 690.00 | 220 480.00 | | 207 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 115.00 | 367 273.00 | | 394 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 948.00 | | 26 346.00 | 465 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | 26 346.00 | 82 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 569.00 | 17 359.00 | | 64 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | 17 359.00 | | 58 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 514.00 | 33 034.00 | 50 479.00 | 83 514.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 690.00 | 157 210.00 | 50 479.00 | 207 690.00 |