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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 6 642.00 | 4 518.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 789.00 | 30 654.00 | 44 135.00 | 74 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 637.00 | 37 296.00 | 54 340.00 | 91 637.00 |
BN En cours de production de biens | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 551.00 | | 340 551.00 | 340 551.00 |
BZ Autres créances | 268 652.00 | | 268 652.00 | 268 652.00 |
CF Disponibilités | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 040.00 | | 824 040.00 | 824 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 677.00 | 37 296.00 | 878 380.00 | 915 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 269.00 | 102 841.00 | | 268 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 503.00 | 165 428.00 | | 199 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 924.00 | 9 128.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 481 696.00 | 288 397.00 | | 481 696.00 |
DP Provisions pour risques | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 822.00 | 121 220.00 | | 90 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | 49 814.00 | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 28 457.00 | | 42 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 574.00 | 187 811.00 | | 198 574.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 2 530.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 939.00 | 389 834.00 | | 382 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 380.00 | 678 231.00 | | 878 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 675.00 | 299 778.00 | | 323 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 191 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 667.00 | |
FM Production stockée | | | 58 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 744.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 14 625.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 14 625.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 68.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 68.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | 14 557.00 | | 14 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 637.00 | -125 399.00 | | -190 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 252.00 | 846 150.00 | | 1 270 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 748.00 | 680 722.00 | | 1 070 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 503.00 | 165 428.00 | | 199 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 23 283.00 | 19.00 | 14 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 4 542.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 18 741.00 | 19.00 | 11 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 922.00 | 249 922.00 | | 249 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 822.00 | 31 557.00 | 59 265.00 | 90 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 166.00 | 612 479.00 | 5 686.00 | 618 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 940.00 | 323 675.00 | 59 265.00 | 382 940.00 |