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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 828.00 | 42 921.00 | 60 907.00 | 103 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 381.00 | 96 348.00 | 120 033.00 | 216 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 661.00 | 5 061.00 | 19 600.00 | 24 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 726.00 | 144 330.00 | 301 396.00 | 445 726.00 |
BN En cours de production de biens | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 009.00 | | 477 009.00 | 477 009.00 |
BZ Autres créances | 273 697.00 | | 273 697.00 | 273 697.00 |
CF Disponibilités | 1 200 413.00 | | 1 200 413.00 | 1 200 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 178.00 | | 1 997 178.00 | 1 997 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 905.00 | 144 330.00 | 2 298 575.00 | 2 442 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 701.00 | | | 611 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 287.00 | | | 275 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 988.00 | | | 1 187 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 061.00 | | | 719 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 385.00 | | | 365 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 587.00 | | | 1 110 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 575.00 | | | 2 298 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 557.00 | | | 458 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 357.00 | | 209 413.00 | 262 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 856.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 491.00 | 7 552.00 | 445 726.00 | 18 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 6 952.00 | 216 381.00 | 18 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 560.00 | | 26 268.00 | 77 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 735.00 | | 70 089.00 | 171 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | 12 200.00 | 13 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 082.00 | 77 139.00 | 6 952.00 | 69 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 27 658.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 49 481.00 | 6 952.00 | 53 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
UX Autres créances clients | 477 009.00 | 477 009.00 | | 477 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 061.00 | 67 031.00 | 128 589.00 | 219 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 211.00 | | | 595 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 781.00 | 756 120.00 | 24 661.00 | 780 781.00 |
VW T.V.A. | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 587.00 | 458 557.00 | 628 589.00 | 1 110 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
ST Autres comptes | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
YT Sous‐traitance | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 733.00 | | | 411 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 011.00 | | | 524 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |